Buchungsstapel
EXTF Version 13 mit Berater- und Mandantennummer. Die Kanzlei liest ihn direkt ein.
Für UG und GmbH mit Depot bei Interactive Brokers, LYNX oder CapTrader Für UG & GmbH · IBKR, LYNX, CapTrader
Dein Börsenjahr
ist schon gebucht.
Depot anbinden. Unterlagen abholen.
Beta · Kohorte I Während der Beta ohne Kosten
Rohdaten vom Broker
DIV AAPL USD 142.00 WHT 15%
BUY VWCE EUR 4,200.00
FX USD/EUR 1.0842
SPL NVDA 10:1
INT IBKR USD -18.44
DIV NESN CHF 310.00 WHT 35%
SELL MSFT USD 2,910.00
OPT SPY EXPIRE
DIV AAPL USD 142.00 WHT 15%
BUY VWCE EUR 4,200.00
FX USD/EUR 1.0842
SPL NVDA 10:1
INT IBKR USD -18.44
DIV NESN CHF 310.00 WHT 35%
SELL MSFT USD 2,910.00
OPT SPY EXPIRE
Buchungssätze SKR04
2650Erträge Beteiligungen142,00
0900Wertpapiere AV4.200,00
2660Währungsdifferenz38,12
0900Bestandsanpassung Split0,00
7300Zinsaufwand18,44
1440Anrechenbare Quellensteuer108,50
8400Veräußerungserlös2.910,00
2730Ertrag aus Verfall96,00
2650Erträge Beteiligungen142,00
0900Wertpapiere AV4.200,00
2660Währungsdifferenz38,12
0900Bestandsanpassung Split0,00
7300Zinsaufwand18,44
1440Anrechenbare Quellensteuer108,50
8400Veräußerungserlös2.910,00
2730Ertrag aus Verfall96,00
Was machen wir?
Wir übernehmen die Buchhaltung deiner vermögensverwaltenden GmbH — von der Transaktion im Depot bis zu den Unterlagen für den Jahresabschluss.
- Du gibst uns Dein Depot
Einmal anbinden, etwa fünf Minuten. Trades, Dividenden, Zinsen und Gebühren kommen danach von allein.
- Wir machen Die Buchhaltung
Jede Transaktion auf ihr SKR04-Konto — mit Quellensteuer, Teilfreistellung und Corporate Actions.
- Du bekommst Fertige Unterlagen
Buchungsstapel, Summen- und Saldenliste, E-Bilanz-Entwurf. Deine Kanzlei prüft, statt zu tippen.
Der Steuervorteil war nie das Problem.
Aufgefressen hat ihn die Buchhaltung.
Bei kleinen und mittleren Depots kostete der Aufwand mehr, als die Struktur eingebracht hat.
Laufend statt einmal im Jahr
Im März ist nichts mehr
nachzuholen.
Die Buchhaltung entsteht mit, während das Jahr läuft. Du siehst jederzeit den aktuellen Stand — nicht erst, wenn der Abschluss ansteht.
0Transaktionen im Beispieljahr
0daraus erzeugte Buchungssätze
Buchungen je MonatBeispieljahr
Der schwerste Fall
Quellensteuer wird pro Land
einzeln entschieden.
Jedes Land behält bei Dividenden Steuer ein. Ob sich die Anrechnung auf die Körperschaftsteuer oder der Abzug als Betriebsausgabe mehr lohnt, hängt vom Land, deinen Erträgen und dem Anrechnungshöchstbetrag ab. Levilio rechnet beides durch und bucht das Bessere.
LandDividendeDavon zurückWeg
USUSA 1.200 € Anrechnung
CHSchweiz 880 € Anrechnung
FRFrankreich 640 € Abzug
JPJapan 410 € Anrechnung
Beispielwerte. Bei der Anrechnung wird die einbehaltene Steuer direkt gegengerechnet, beim Abzug nur als Betriebsausgabe wirksam — deshalb der Unterschied bei Frankreich. Welcher Weg günstiger ist, hängt vom Gesamtergebnis ab und wird pro Land berechnet.
Deine Größenordnung
Was die Struktur ausmacht.
Bleibt zusätzlich im Unternehmen9.950 €
Vereinfachtes Modell: 30 % Gesamtbelastung der Gesellschaft, § 8b KStG bei Aktien, 80 % Teilfreistellung bei Aktienfonds. Ohne Kirchensteuer und ohne laufende Kosten. Keine Steuerberatung.
Abdeckung
Was sonst noch
automatisch läuft.
- Teilfreistellung
- 80 % bei Aktienfonds, 40 % bei Mischfonds, 60 % bei Immobilienfonds.
- Vorabpauschale
- Jährlich fällig auf thesaurierende Fonds — mit dem Kurs zum richtigen Stichtag.
- Corporate Actions
- Splits, Abspaltungen, Fusionen, Bezugsrechte, Umtauschangebote.
- Fremdwährung
- Stichtagsbewertung, Kursgewinne getrennt vom operativen Ergebnis.
- Optionen
- Ausübung, Verfall, Zuteilung — jeweils mit eigener Buchungslogik.
- Anleihen
- Stückzinsen nach sechs Zinsmethoden, je nach Papier.
- Handels- und Steuerbilanz
- Getrennt geführt, samt außerbilanzieller Korrekturen für KSt und GewSt.
- Kosten und Gebühren
- Ordergebühren, Zinsen, Software, Beiträge — jeweils auf ihr Aufwandskonto.
Das Ergebnis
Drei Dateien, die deine
Kanzlei sofort kennt.
Summen & Salden
Alle Konten mit Soll, Haben und Saldo über das Geschäftsjahr.
E-Bilanz-Entwurf
Nach amtlicher Taxonomie erzeugt und validiert. Eingereicht wird über deine Kanzlei.
Aufnahme läuft
Kohorte I ist offen.
Während der Beta ohne Kosten. Wir richten jeden Zugang persönlich ein und nehmen in kleinen Gruppen auf.
Du bekommst sofort eine Bestätigung per Mail. Wir antworten innerhalb von zwei Werktagen.
Wir sind zwei Gründer, kein Vertriebsteam. In der Beta sprichst du direkt mit uns.